Бухгалтер по учету и отчетности ПИФ

Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом закрытого паевого инвестиционного фонда.

Вам предстоит:

• Формирование актов выполненных работ в ПО 1С
• Формирование счетов-фактур выданных в ПО 1С
• Формирование документа "Поступление товаров и услуг" в ПО 1С
• Формирование документа "Счет-фактура полученный" в ПО 1С
• Формирование ОСВ по счетам, проверка правильности проведения операций в ПО 1С
• Загрузка выписок, проведение п/п в ПО 1С
• Контроль заполнения значения дополнительных аналитик (Комментарий УУ ) в первичных документах БУ в ПО 1С
• Формирование актов сверки в ПО 1С
• Проведение операций Переоценка Активов на основании отчета оценщика в ПО 1С
• Формирование документов и ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности УК/ПИФ в ПО 1С, перевод файла в формат xbrl, выгрузка на сайт ЦБ РФ
• Формирование отчетности НДС, прибыль
• Формирование операций в ПО 1С для журнала Учета имущества ПИФ
• Формирование операций консолидированного журнала ДДС по УК и ПИФ в ПО 1С
• Работа в ПО СЭД (система электронного документооборота)

Мы ожидаем:

• Опыт работы не менее 1 года в управляющей компании
• В/О экономическое или юридическое

Работа у нас - это:

• Работа в динамично развивающейся Компании;
• Официальное оформление с первого рабочего дня, льготы и компенсации в соответствии с ТК РФ;
• Достойный уровень заработной платы - оклад + KPI;
• График работы 5/2 с возможностью выбора времени начала рабочего дня;
• Комфортный офис в пешей доступности от метро Бауманская/Красносельская, столовая и кафе на территории БЦ Новь;
• Корпоративное обучение нашему внутреннему ПО;
• Скидка 30%-50% в салон Красоты, в фитнес-клуб с бассейном.

А еще в отделе персонала Вам всегда готовы предложить чай/кофе/снеки!